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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 122.00 | 7 794.00 | 328.00 | 8 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 550.00 | 91 122.00 | 2 427.00 | 93 550.00 |
AX Avances et acomptes | 154 484.00 | | 154 484.00 | 154 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 904.00 | 102 454.00 | 1 781 450.00 | 1 883 904.00 |
BT Marchandises | 173 143.00 | | 173 143.00 | 173 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
BZ Autres créances | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 286 124.00 | | 286 124.00 | 286 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 008.00 | | 676 008.00 | 676 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 912.00 | 102 454.00 | 2 457 457.00 | 2 559 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 496.00 | 862 389.00 | | 1 010 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 602.00 | 160 107.00 | | 163 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 098.00 | 1 652 496.00 | | 1 816 098.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 263 744.00 | 419 042.00 | | 263 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 984.00 | 95 283.00 | | 122 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 172.00 | 152 796.00 | | 213 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 459.00 | 56 590.00 | | 41 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 360.00 | 723 712.00 | | 641 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 457.00 | 2 376 208.00 | | 2 457 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 631.00 | 8 823.00 | | 93 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 093.00 | 8 823.00 | | 90 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 172.00 | 213 172.00 | | 213 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 984.00 | 122 984.00 | | 122 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 744.00 | 157 565.00 | 106 179.00 | 263 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 081.00 | 66 081.00 | | 66 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 290.00 | 66 081.00 | 209.00 | 66 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 360.00 | 535 181.00 | 106 179.00 | 641 360.00 |