| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 371 892.00 | 2 662 689.00 | 709 204.00 | 3 371 892.00 |
AP Constructions | 3 542 768.00 | 1 713 779.00 | 1 828 989.00 | 3 542 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 662 125.00 | 3 390 319.00 | 271 806.00 | 3 662 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 054 033.00 | 2 706 006.00 | 348 027.00 | 3 054 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 522 871.00 | | 1 522 871.00 | 1 522 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 406.00 | | 125 406.00 | 125 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 845 485.00 | 10 472 792.00 | 6 372 693.00 | 16 845 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798 147.00 | | 1 798 147.00 | 1 798 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 744.00 | | 129 744.00 | 129 744.00 |
BT Marchandises | 3 365 553.00 | | 3 365 553.00 | 3 365 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563 223.00 | 544 120.00 | 5 019 103.00 | 5 563 223.00 |
BZ Autres créances | 765 384.00 | | 765 384.00 | 765 384.00 |
CF Disponibilités | 5 268 121.00 | | 5 268 121.00 | 5 268 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 911 018.00 | 544 120.00 | 16 366 898.00 | 16 911 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 756 503.00 | 11 016 912.00 | 22 739 591.00 | 33 756 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 789.00 | | | 190 789.00 |
CU Autres participations | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 802 706.00 | 2 323 491.00 | | 2 802 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 782 394.00 | 1 339 215.00 | | 4 782 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 521.00 | 44 476.00 | | 36 521.00 |
DK Provisions réglementées | 748 113.00 | | | 748 113.00 |
DL TOTAL (I) | 9 486 199.00 | 4 823 646.00 | | 9 486 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 431.00 | 36 865.00 | | 18 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 431.00 | 36 865.00 | | 18 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 157 280.00 | 5 394 893.00 | | 6 157 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819 908.00 | 4 692 461.00 | | 4 819 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 845.00 | 1 083 445.00 | | 2 108 845.00 |
EA Autres dettes | 148 928.00 | 110 969.00 | | 148 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 234 961.00 | 11 281 768.00 | | 13 234 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 739 591.00 | 16 142 279.00 | | 22 739 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 312 283.00 | 6 990 505.00 | | 10 312 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
FD Production vendue biens | 35 342 211.00 | 15 517.00 | 35 357 728.00 | 35 342 211.00 |
FG Production vendue services | 5 794 315.00 | 774.00 | 5 795 089.00 | 5 794 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 219 052.00 | 16 291.00 | 41 235 343.00 | 41 219 052.00 |
FM Production stockée | | | 1 262 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 557 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 845 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 523 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 080.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 484 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 072 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 237 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 088.00 | 57 660.00 | | 75 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 244.00 | 57 660.00 | | 77 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 614.00 | 3 565.00 | | 21 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 113.00 | | | 748 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 726.00 | 3 565.00 | | 769 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692 483.00 | 54 095.00 | | -692 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762 954.00 | 514 849.00 | | 1 762 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 085 190.00 | 29 599 260.00 | | 43 085 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 302 796.00 | 28 260 045.00 | | 38 302 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 782 394.00 | 1 339 215.00 | | 4 782 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 283 651.00 | | 1 752 690.00 | 15 283 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 044.00 | 1 691 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 855.00 | 16 845 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 812.00 | 15 153 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 603 266.00 | | 1 734 236.00 | 13 603 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 385.00 | | 18 454.00 | 1 680 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 082 224.00 | 574 379.00 | 183 812.00 | 10 082 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082 224.00 | 574 379.00 | 183 812.00 | 10 082 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 748 113.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 865.00 | | 18 434.00 | 36 865.00 |
6T Sur comptes clients | 515 040.00 | 29 080.00 | | 515 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 040.00 | 29 080.00 | | 515 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 905.00 | 777 193.00 | 18 434.00 | 551 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 080.00 | 18 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 748 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 416 506.00 | 2 493 828.00 | 2 776 361.00 | 5 416 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819 908.00 | 4 819 908.00 | | 4 819 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 142.00 | 281 142.00 | | 281 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 292.00 | 274 292.00 | | 274 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308 497.00 | 1 308 497.00 | | 1 308 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 928.00 | 148 928.00 | | 148 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 406.00 | 125 406.00 | | 125 406.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 934 071.00 | 4 934 071.00 | | 4 934 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 152.00 | 629 152.00 | | 629 152.00 |
VB T. V. A. | 346 877.00 | 346 877.00 | | 346 877.00 |
VI Groupe et associés | 740 773.00 | 740 773.00 | | 740 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 094 306.00 | | | 1 094 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 747.00 | | | 879 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 773.00 | 133 773.00 | | 133 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 507.00 | 418 507.00 | | 418 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 540 243.00 | 6 540 243.00 | | 6 540 243.00 |
VW T.V.A. | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 234 961.00 | 10 312 283.00 | 2 776 361.00 | 13 234 961.00 |