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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 595.00 | 21 991.00 | 1 603.00 | 23 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 464.00 | 60 779.00 | 95 685.00 | 156 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 276.00 | 85 352.00 | 147 923.00 | 233 276.00 |
BN En cours de production de biens | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 283.00 | 15 525.00 | 256 758.00 | 272 283.00 |
BZ Autres créances | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
CF Disponibilités | 369 652.00 | | 369 652.00 | 369 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 468.00 | 15 525.00 | 790 944.00 | 806 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 744.00 | 100 877.00 | 938 867.00 | 1 039 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DH Report à nouveau | 142 171.00 | 83 899.00 | | 142 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 992.00 | 58 272.00 | | 82 992.00 |
DL TOTAL (I) | 329 170.00 | 246 177.00 | | 329 170.00 |
DQ Provisions pour charges | | 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 568.00 | 68 178.00 | | 80 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 2 500.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 169.00 | 224 381.00 | | 199 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 255.00 | 147 485.00 | | 228 255.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 4 965.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 671.00 | 52 645.00 | | 61 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 697.00 | 500 154.00 | | 609 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 867.00 | 746 822.00 | | 938 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 675.00 | 449 391.00 | | 560 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 581.00 | | 42 433.00 | 269 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 50 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 739.00 | 233 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 739.00 | 180 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 365.00 | | 42 433.00 | 190 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 532.00 | 21 024.00 | 28 204.00 | 92 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 950.00 | 21 024.00 | 28 204.00 | 89 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
6T Sur comptes clients | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 015.00 | | 490.00 | 16 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 169.00 | 199 169.00 | | 199 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 255 508.00 | 255 508.00 | | 255 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 568.00 | 31 545.00 | 49 023.00 | 80 568.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 844.00 | 297 224.00 | 30 620.00 | 327 844.00 |
VW T.V.A. | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 697.00 | 560 675.00 | 49 023.00 | 609 697.00 |