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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 876.00 | 7 059.00 | 6 817.00 | 13 876.00 |
AH Fonds commercial | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 976.00 | 180 243.00 | 50 733.00 | 230 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 552.00 | 33 253.00 | 70 299.00 | 103 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BF Prêts | 389 915.00 | | 389 915.00 | 389 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 329.00 | 220 555.00 | 543 774.00 | 764 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 356.00 | | 186 356.00 | 186 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 763.00 | 288.00 | 294 475.00 | 294 763.00 |
BZ Autres créances | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
CF Disponibilités | 1 265 557.00 | | 1 265 557.00 | 1 265 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 777.00 | 288.00 | 1 890 489.00 | 1 890 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 106.00 | 220 843.00 | 2 434 263.00 | 2 655 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 049 404.00 | | | 1 049 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 848.00 | | | 261 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 752.00 | | | 1 404 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 330.00 | | | 556 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 291.00 | | | 225 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 511.00 | | | 1 029 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 263.00 | | | 2 434 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 181.00 | | | 473 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 284.00 | | 138 025.00 | 666 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 685.00 | 401 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 980.00 | 764 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 295.00 | 334 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 611.00 | | 8 876.00 | 19 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 823.00 | | 116 999.00 | 243 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 849.00 | | 12 150.00 | 402 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 379.00 | 24 795.00 | 9 619.00 | 205 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 059.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 379.00 | 22 736.00 | 9 619.00 | 200 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 291.00 | 225 291.00 | | 225 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
UP Prêts | 389 915.00 | | 389 915.00 | 389 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 294 072.00 | 294 072.00 | | 294 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VI Groupe et associés | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 331.00 | 388 056.00 | 390 275.00 | 778 331.00 |
VW T.V.A. | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 181.00 | 473 181.00 | | 473 181.00 |