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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 397 263.00 | 367 386.00 | 29 876.00 | 397 263.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 713.00 | 367 386.00 | 30 326.00 | 397 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
072 Créances – Autres | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
084 Disponibilités | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
110 Total général Actif | 495 348.00 | 367 386.00 | 127 962.00 | 495 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 758.00 | 360 837.00 | | 316 758.00 |
230 Autres produits | 525.00 | 863.00 | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 283.00 | 361 700.00 | | 317 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 375.00 | 179 881.00 | | 112 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 829.00 | 104.00 | | 1 829.00 |
242 Autres charges externes. | 94 983.00 | 102 576.00 | | 94 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -223.00 | 1 638.00 | | -223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 939.00 | 33 803.00 | | 26 939.00 |
252 Charges sociales | -400.00 | 7 464.00 | | -400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 033.00 | 68 417.00 | | 40 033.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 275 536.00 | 393 893.00 | | 275 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 747.00 | -32 193.00 | | 41 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | | | 675.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 1 832.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 168.00 | 223.00 | | 3 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 634.00 | -34 248.00 | | 38 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 713.00 | | | 397 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |