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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 000.00 | 1 200.00 | 103 800.00 | 105 000.00 |
072 Créances – Autres | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
084 Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
110 Total général Actif | 136 981.00 | 1 200.00 | 135 781.00 | 136 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 600.00 | 2 785.00 | | 2 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 240.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 780.00 | 3 025.00 | | 2 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 780.00 | -3 025.00 | | -2 780.00 |
280 Produits financiers | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 868.00 | 968.00 | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 152.00 | -3 842.00 | | 6 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |