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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 248.00 | 112.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 492 244.00 | 112 203.00 | 380 041.00 | 492 244.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 604.00 | 112 451.00 | 390 153.00 | 502 604.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
072 Créances – Autres | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
084 Disponibilités | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 292.00 | | 144 292.00 | 144 292.00 |
110 Total général Actif | 646 896.00 | 112 451.00 | 534 445.00 | 646 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 612 476.00 | | | 612 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 002.00 | | | 617 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 597.00 | | | 299 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563.00 | | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
252 Charges sociales | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 829.00 | | | 621 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 827.00 | | | -4 827.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 750.00 | | | 390 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 854.00 | | | 111 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 634.00 | | | 47 634.00 |