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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 637.00 | 2 850.00 | 8 788.00 | 11 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 838.00 | 69 399.00 | 37 438.00 | 106 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 877.00 | 72 249.00 | 51 629.00 | 123 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
BT Marchandises | 92 320.00 | | 92 320.00 | 92 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 045.00 | 788.00 | 109 257.00 | 110 045.00 |
BZ Autres créances | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CF Disponibilités | 131 282.00 | | 131 282.00 | 131 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 557.00 | 788.00 | 435 770.00 | 436 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 435.00 | 73 036.00 | 487 398.00 | 560 435.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 152.00 | 26 534.00 | | 64 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 130.00 | 37 618.00 | | 28 130.00 |
DL TOTAL (I) | 93 381.00 | 65 252.00 | | 93 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 492.00 | 78 341.00 | | 65 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | 19 298.00 | | 9 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 191.00 | 50 359.00 | | 182 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 483.00 | 23 250.00 | | 59 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 550.00 | 53 128.00 | | 76 550.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 3 226.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 017.00 | 227 602.00 | | 394 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 398.00 | 292 854.00 | | 487 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 415.00 | | 22 153.00 | 102 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 123 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 122.00 | | 20 353.00 | 98 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 1 800.00 | 3 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 425.00 | 23 514.00 | 690.00 | 49 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 24.00 | 690.00 | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 759.00 | 23 490.00 | | 48 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
6T Sur comptes clients | 505.00 | 788.00 | 505.00 | 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 788.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 788.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 2 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VB T. V. A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 945.00 | 16 800.00 | 47 146.00 | 63 945.00 |
VI Groupe et associés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 721.00 | 148 404.00 | 6 317.00 | 154 721.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 280.00 | 163 134.00 | 47 146.00 | 210 280.00 |