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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 1 750.00 | 1 056.00 | 2 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 642.00 | 1 750.00 | 22 892.00 | 24 642.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
110 Total général Actif | 42 485.00 | 1 750.00 | 40 735.00 | 42 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -10 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 362.00 | 23 496.00 | | 13 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 558.00 | 105 710.00 | | 40 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 9 088.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 421.00 | 138 294.00 | | 55 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 162.00 | 25 495.00 | | 7 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 20 317.00 | 42 984.00 | | 20 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 497.00 | 5 087.00 | | 2 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
252 Charges sociales | 5 846.00 | 9 358.00 | | 5 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 1 150.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | | 176.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 365.00 | 84 251.00 | | 37 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 056.00 | 54 043.00 | | 18 056.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 204.00 | | |
294 Charges financières | 254.00 | 565.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 99.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 796.00 | 54 583.00 | | 17 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 390.00 | | | 3 390.00 |