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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 3 642.00 | 821.00 | 4 463.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 43 574.00 | 11 619.00 | 31 954.00 | 43 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 138.00 | 37 712.00 | 90 425.00 | 128 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 787.00 | 3 749.00 | 8 038.00 | 11 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 713.00 | 56 724.00 | 202 989.00 | 259 713.00 |
BT Marchandises | 306 103.00 | | 306 103.00 | 306 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 996.00 | 60.00 | 9 936.00 | 9 996.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 514 199.00 | | 514 199.00 | 514 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 593.00 | 60.00 | 855 533.00 | 855 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 309.00 | 56 784.00 | 1 058 524.00 | 1 115 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 570.00 | -43 406.00 | | -38 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 244.00 | 4 835.00 | | -3 244.00 |
DK Provisions réglementées | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
DL TOTAL (I) | 13 128.00 | -28 570.00 | | 13 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 714.00 | 160 574.00 | | 120 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 624.00 | 290 338.00 | | 229 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 517.00 | 339 735.00 | | 676 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 285.00 | 24 533.00 | | 18 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253.00 | 631.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 396.00 | 815 813.00 | | 1 045 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 524.00 | 787 242.00 | | 1 058 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 150.00 | 690 990.00 | | 965 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 824 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 853 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 863 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 509 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 818 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 944.00 | | | -44 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 863 404.00 | 10 785 617.00 | | 16 863 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 866 648.00 | 10 780 781.00 | | 16 866 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 244.00 | 4 835.00 | | -3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 309.00 | 21 415.00 | | 35 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 1 488.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 154.00 | 19 927.00 | | 33 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 944.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29.00 | 60.00 | 29.00 | 29.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | 60.00 | 29.00 | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29.00 | 45 004.00 | 29.00 | 29.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 340.00 | 270 095.00 | 80 246.00 | 350 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 803.00 | 694 803.00 | | 694 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 396.00 | 965 151.00 | 80 246.00 | 1 045 396.00 |