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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 992.00 | | 381 992.00 | 381 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CF Disponibilités | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 700.00 | | 401 700.00 | 401 700.00 |
CU Autres participations | 381 992.00 | | 381 992.00 | 381 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 267.00 | | | -13 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 378.00 | -13 267.00 | | -10 378.00 |
DK Provisions réglementées | 10 484.00 | 2 401.00 | | 10 484.00 |
DL TOTAL (I) | -3 161.00 | -865.00 | | -3 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 275.00 | 290 032.00 | | 254 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 194.00 | 118 510.00 | | 150 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 15 321.00 | | 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 860.00 | 424 702.00 | | 404 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 700.00 | 423 837.00 | | 401 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 082.00 | 2 401.00 | | 8 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 082.00 | 2 401.00 | | 8 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 082.00 | -2 401.00 | | -8 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 519.00 | 12 785.00 | | 50 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 896.00 | 26 052.00 | | 60 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 378.00 | -13 267.00 | | -10 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 754.00 | | 5 238.00 | 376 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 754.00 | | 5 238.00 | 376 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VC Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 275.00 | 43 446.00 | 179 884.00 | 254 275.00 |
VI Groupe et associés | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 860.00 | 194 031.00 | 179 884.00 | 404 860.00 |