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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 283.00 | 6 929.00 | 353.00 | 7 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 902.00 | | 1 020 902.00 | 1 020 902.00 |
AP Constructions | 490 180.00 | 377 026.00 | 113 153.00 | 490 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 612.00 | 15 585.00 | 1 027.00 | 16 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 618.00 | 149 190.00 | 132 428.00 | 281 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 838.00 | 548 731.00 | 1 548 107.00 | 2 096 838.00 |
BT Marchandises | 1 275 021.00 | 230 767.00 | 1 044 254.00 | 1 275 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 872 364.00 | | 872 364.00 | 872 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 189.00 | | 78 189.00 | 78 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 433.00 | 230 767.00 | 2 189 666.00 | 2 420 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 271.00 | 779 499.00 | 3 737 772.00 | 4 517 271.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DG Autres réserves | 151 420.00 | 151 420.00 | | 151 420.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 950.00 | 1 487 443.00 | | 1 516 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 191.00 | 29 507.00 | | 142 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 664.00 | 1 848 473.00 | | 1 990 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 698.00 | 1 152 561.00 | | 692 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 819.00 | 206 029.00 | | 204 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 975.00 | 353 062.00 | | 464 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 292.00 | 187 765.00 | | 170 292.00 |
EA Autres dettes | 214 324.00 | 202 236.00 | | 214 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 109.00 | 2 101 653.00 | | 1 747 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 772.00 | 3 950 126.00 | | 3 737 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 240.00 | 1 812 478.00 | | 1 196 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 192.00 | | 79 424.00 | 2 024 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 280 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 779.00 | 2 096 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 757.00 | 788 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 184.00 | | | 1 028 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 916.00 | | 79 250.00 | 715 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 092.00 | | 175.00 | 280 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 496.00 | 56 992.00 | 6 757.00 | 498 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 245.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 811.00 | 56 748.00 | 6 757.00 | 491 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227 735.00 | 3 032.00 | | 227 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 735.00 | 3 032.00 | | 227 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 735.00 | 3 032.00 | | 227 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 975.00 | 464 975.00 | | 464 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 090.00 | 80 090.00 | | 80 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 324.00 | 214 324.00 | | 214 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
VB T. V. A. | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 698.00 | 141 829.00 | 530 921.00 | 692 698.00 |
VI Groupe et associés | 204 819.00 | 204 819.00 | | 204 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 852.00 | | | 509 852.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 650.00 | 171 590.00 | 82 060.00 | 253 650.00 |
VW T.V.A. | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 109.00 | 1 196 240.00 | 530 921.00 | 1 747 109.00 |