| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 851.00 | 11 218.00 | 3 633.00 | 14 851.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 694.00 | 115 855.00 | 10 839.00 | 126 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 012.00 | 144 781.00 | 132 231.00 | 277 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 216.00 | 271 854.00 | 225 361.00 | 497 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 415.00 | | 104 415.00 | 104 415.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 724.00 | 4 669.00 | 262 055.00 | 266 724.00 |
BZ Autres créances | 151 951.00 | | 151 951.00 | 151 951.00 |
CF Disponibilités | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 805.00 | 4 669.00 | 568 136.00 | 572 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 021.00 | 276 523.00 | 793 498.00 | 1 070 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 12 844.00 | 7 403.00 | | 12 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 255.00 | 5 442.00 | | 59 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 559.00 | 3 619.00 | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 185 538.00 | 127 343.00 | | 185 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 828.00 | 341 311.00 | | 295 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 475.00 | 176 680.00 | | 142 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 543.00 | 206 815.00 | | 167 543.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 1 033.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 960.00 | 726 161.00 | | 607 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 498.00 | 853 504.00 | | 793 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 217.00 | 473 062.00 | | 391 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 497.00 | 35 765.00 | | 44 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 021 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 021 508.00 | |
FM Production stockée | | | -19 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 393.00 | 1 060.00 | | 2 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 111 577.00 | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 006.00 | 2 355.00 | | 29 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 155 360.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 321.00 | 157 715.00 | | 29 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 928.00 | -46 137.00 | | -26 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 049.00 | 2 098 733.00 | | 2 084 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 794.00 | 2 093 292.00 | | 2 024 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 255.00 | 5 442.00 | | 59 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 741.00 | | 38 377.00 | 482 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 903.00 | 497 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 45 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 153.00 | 403 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 391.00 | | 4 700.00 | 41 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 181.00 | | 28 677.00 | 398 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 169.00 | | 5 000.00 | 43 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 631.00 | 35 811.00 | 23 588.00 | 259 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 052.00 | 2 601.00 | 435.00 | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 579.00 | 33 210.00 | 23 153.00 | 250 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 810.00 | | 1 141.00 | 5 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | | 1 141.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | | 1 141.00 | 5 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 475.00 | 142 247.00 | 228.00 | 142 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 543.00 | 167 543.00 | | 167 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UP Prêts | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
UX Autres créances clients | 266 724.00 | 257 275.00 | 9 448.00 | 266 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 332.00 | 34 816.00 | 216 085.00 | 251 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 951.00 | 151 951.00 | | 151 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 195.00 | 438 658.00 | 57 537.00 | 496 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 960.00 | 391 217.00 | 216 312.00 | 607 960.00 |