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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753 761.00 | 2 753 761.00 | | 2 753 761.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
AN Terrains | 2 157 935.00 | 1 548 139.00 | 609 796.00 | 2 157 935.00 |
AP Constructions | 23 822 771.00 | 17 541 275.00 | 6 281 496.00 | 23 822 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 347 915.00 | 141 725 232.00 | 19 622 683.00 | 161 347 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 147.00 | 1 566 530.00 | 288 618.00 | 1 855 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 666 596.00 | | 6 666 596.00 | 6 666 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 653 805.00 | 165 134 937.00 | 33 518 868.00 | 198 653 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 201 385.00 | 2 512 786.00 | 7 688 599.00 | 10 201 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 858 329.00 | 363 319.00 | 30 495 010.00 | 30 858 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 231 126.00 | | 28 231 126.00 | 28 231 126.00 |
BZ Autres créances | 7 374 362.00 | | 7 374 362.00 | 7 374 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 665 202.00 | 2 876 105.00 | 73 789 097.00 | 76 665 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 365 735.00 | 168 011 042.00 | 107 354 693.00 | 275 365 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 153.00 | 4 000 153.00 | | 4 000 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 199 847.00 | 6 199 847.00 | | 6 199 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 015.00 | 400 015.00 | | 400 015.00 |
DG Autres réserves | 7 667 241.00 | 7 667 241.00 | | 7 667 241.00 |
DH Report à nouveau | 51 469 071.00 | 67 196 037.00 | | 51 469 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 547 362.00 | -15 726 967.00 | | -14 547 362.00 |
DL TOTAL (I) | 55 188 965.00 | 69 736 327.00 | | 55 188 965.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 176 484.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 059 267.00 | 3 521 385.00 | | 5 059 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 149 267.00 | 3 697 869.00 | | 5 149 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 416 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 972 780.00 | 16 988 408.00 | | 31 972 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748 702.00 | 4 412 882.00 | | 11 748 702.00 |
EA Autres dettes | 3 242 637.00 | 1 699 750.00 | | 3 242 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 964 119.00 | 23 517 301.00 | | 46 964 119.00 |
ED (V) | 52 342.00 | 7 231.00 | | 52 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 354 693.00 | 96 958 728.00 | | 107 354 693.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 964 119.00 | 23 517 301.00 | | 46 964 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 461.00 | 234 955.00 | 647 416.00 | 412 461.00 |
FD Production vendue biens | 5 569 961.00 | 161 912 106.00 | 167 482 067.00 | 5 569 961.00 |
FG Production vendue services | | 10 348.00 | 10 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 982 422.00 | 162 157 409.00 | 168 139 831.00 | 5 982 422.00 |
FM Production stockée | | | 8 160 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 686 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 139 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 784 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 688 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 995 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 425 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 551 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 818 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 536 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 544 803.00 | | | 2 544 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781 584.00 | | | 1 781 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781 584.00 | | | 1 781 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781 584.00 | | | -1 781 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 425 633.00 | | | 2 425 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 029 863.00 | | | 10 029 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 226 398.00 | | | 180 226 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 773 760.00 | | | 194 773 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 547 362.00 | | | -14 547 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 644 881.00 | | 11 752 766.00 | 194 644 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 743 842.00 | | 198 653 805.00 | 7 743 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 281.00 | | 2 803 380.00 | 8 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 735 561.00 | | 195 850 365.00 | 7 735 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762 042.00 | | 49 619.00 | 2 762 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 882 779.00 | | 11 703 147.00 | 191 882 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 930 314.00 | 4 204 623.00 | | 160 930 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753 761.00 | | | 2 753 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 176 553.00 | 4 204 623.00 | | 158 176 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 697 868.00 | 1 551 587.00 | 100 189.00 | 3 697 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 917 436.00 | 958 669.00 | | 1 917 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917 436.00 | 958 669.00 | | 1 917 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 615 305.00 | 2 510 256.00 | 100 189.00 | 5 615 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 972 780.00 | 31 972 780.00 | | 31 972 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615 387.00 | 4 615 387.00 | | 4 615 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 549 324.00 | 2 549 324.00 | | 2 549 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 443 009.00 | 4 443 009.00 | | 4 443 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242 637.00 | 3 242 637.00 | | 3 242 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 231 126.00 | 28 231 126.00 | | 28 231 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VB T. V. A. | 871 792.00 | 871 792.00 | | 871 792.00 |
VC Groupe et associés | 6 309 598.00 | 6 309 598.00 | | 6 309 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 982.00 | 140 982.00 | | 140 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 684.00 | 160 684.00 | | 160 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 605 548.00 | 35 605 488.00 | 60.00 | 35 605 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 964 119.00 | 46 964 119.00 | | 46 964 119.00 |