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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 386.00 | 30 097.00 | 15 289.00 | 45 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 3 538.00 | 329.00 | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 076.00 | 61 379.00 | 9 697.00 | 71 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 028.00 | 95 014.00 | 31 014.00 | 126 028.00 |
BP En cours de production de services | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 848.00 | 134 347.00 | 365 502.00 | 499 848.00 |
BZ Autres créances | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 339 819.00 | | 339 819.00 | 339 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 104.00 | 134 347.00 | 868 758.00 | 1 003 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 133.00 | 229 361.00 | 899 772.00 | 1 129 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 150.00 | | | 161 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 955.00 | 764.00 | | 955.00 |
DG Autres réserves | 109 855.00 | 100 091.00 | | 109 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 816.00 | 9 955.00 | | 19 816.00 |
DL TOTAL (I) | 141 626.00 | 121 810.00 | | 141 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 920.00 | 185 321.00 | | 168 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 917.00 | 12 112.00 | | 18 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 508.00 | 338 957.00 | | 367 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 774.00 | 121 325.00 | | 194 774.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 4 812.00 | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 146.00 | 662 531.00 | | 758 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 772.00 | 784 341.00 | | 899 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 659.00 | | 941 659.00 | 941 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 659.00 | | 941 659.00 | 941 659.00 |
FM Production stockée | | | -61 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 109.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 109.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -16.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 2 223.00 | | 3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 102.00 | 787 297.00 | | 890 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 286.00 | 777 342.00 | | 870 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 816.00 | 9 955.00 | | 19 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 960.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 238.00 | | 12 960.00 | 121 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 126 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 170.00 | 45 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 890.00 | | 9 667.00 | 43 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 649.00 | | 3 293.00 | 71 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 725.00 | 13 459.00 | 8 170.00 | 89 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 850.00 | 7 417.00 | 8 170.00 | 30 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 874.00 | 6 042.00 | | 58 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 939.00 | 12 408.00 | | 121 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 939.00 | 12 408.00 | | 121 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 939.00 | 12 408.00 | | 121 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 508.00 | 367 508.00 | | 367 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 338 699.00 | 338 699.00 | | 338 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
VB T. V. A. | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VC Groupe et associés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 906.00 | 33 709.00 | 135 197.00 | 168 906.00 |
VI Groupe et associés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 833.00 | 456 983.00 | 166 850.00 | 623 833.00 |
VW T.V.A. | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 146.00 | 622 949.00 | 135 197.00 | 758 146.00 |