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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 1 476.00 | 2 474.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 521.00 | 38 890.00 | 21 630.00 | 60 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BF Prêts | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 038.00 | 40 885.00 | 33 153.00 | 74 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 188.00 | | 537 188.00 | 537 188.00 |
BZ Autres créances | 100 318.00 | | 100 318.00 | 100 318.00 |
CF Disponibilités | 667 574.00 | | 667 574.00 | 667 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 579.00 | | 1 306 579.00 | 1 306 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 617.00 | 40 885.00 | 1 339 732.00 | 1 380 617.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DH Report à nouveau | 511 574.00 | | | 511 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
DL TOTAL (I) | 706 457.00 | | | 706 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 775.00 | | | 116 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 402.00 | | | 431 402.00 |
EA Autres dettes | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 275.00 | | | 633 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 732.00 | | | 1 339 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 275.00 | | | 633 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 132.00 | | 15 891.00 | 89 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 73 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 72 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 465.00 | | 15 891.00 | 88 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 537.00 | 12 353.00 | 18 005.00 | 46 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 018.00 | 12 353.00 | 18 005.00 | 46 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 913.00 | 197 913.00 | | 197 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
UP Prêts | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 537 188.00 | 537 188.00 | | 537 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -770.00 | -770.00 | | -770.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VC Groupe et associés | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
VI Groupe et associés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -22 367.00 | -22 367.00 | | -22 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 206.00 | 637 506.00 | -300.00 | 637 206.00 |
VW T.V.A. | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 275.00 | 633 275.00 | | 633 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 289.00 | | | 119 289.00 |
ST Autres comptes | 2 224 931.00 | | | 2 224 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 050.00 | | | 862 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 232.00 | | | 446 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 364 526.00 | | | 2 364 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |