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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 345.00 | 241 871.00 | 136 475.00 | 378 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 861.00 | 184 756.00 | 34 105.00 | 218 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 493.00 | 426 627.00 | 181 865.00 | 608 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 977.00 | | 157 977.00 | 157 977.00 |
BZ Autres créances | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CF Disponibilités | 515 608.00 | | 515 608.00 | 515 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 289.00 | | 893 289.00 | 893 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 782.00 | 426 627.00 | 1 075 155.00 | 1 501 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
DG Autres réserves | 383 694.00 | 383 694.00 | | 383 694.00 |
DH Report à nouveau | 147 114.00 | 124 421.00 | | 147 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 409.00 | 22 693.00 | | 37 409.00 |
DL TOTAL (I) | 579 003.00 | 541 594.00 | | 579 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 480.00 | 146 548.00 | | 137 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 399.00 | 52 434.00 | | 64 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 827.00 | 90 836.00 | | 171 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 446.00 | 116 320.00 | | 122 446.00 |
EA Autres dettes | | 6 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 152.00 | 412 609.00 | | 496 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 155.00 | 954 202.00 | | 1 075 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 893.00 | 375 171.00 | | 467 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 789.00 | | 109 103.00 | 503 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 608 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 597 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 503.00 | | 109 103.00 | 492 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 477.00 | 32 140.00 | 3 990.00 | 398 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 477.00 | 32 140.00 | 3 990.00 | 398 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 827.00 | 171 827.00 | | 171 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 157 977.00 | 157 977.00 | | 157 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 440.00 | 109 181.00 | 28 259.00 | 137 440.00 |
VI Groupe et associés | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 797.00 | 214 797.00 | | 214 797.00 |
VW T.V.A. | 71 231.00 | 71 231.00 | | 71 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 152.00 | 467 893.00 | 28 259.00 | 496 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | 5 978.00 | | 5 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 157.00 | 15 949.00 | | 19 157.00 |
ST Autres comptes | 154 269.00 | 103 896.00 | | 154 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 887.00 | 21 829.00 | | 19 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 193.00 | 60 863.00 | | 39 193.00 |
YT Sous‐traitance | 298 075.00 | 40 518.00 | | 298 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 422.00 | 56 227.00 | | 56 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | 969.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 564.00 | 6 947.00 | | 6 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 820.00 | 56 769.00 | | 164 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 930.00 | 45 463.00 | | 76 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 810.00 | 238 419.00 | | 547 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |