| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 207.00 | 433.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
AP Constructions | 2 511 550.00 | 2 115 399.00 | 396 151.00 | 2 511 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 348.00 | 2 449 536.00 | 304 812.00 | 2 754 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 091.00 | 965 823.00 | 124 268.00 | 1 090 091.00 |
AX Avances et acomptes | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901 360.00 | | 901 360.00 | 901 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 299.00 | 5 535 965.00 | 1 927 334.00 | 7 463 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
BT Marchandises | 2 236 918.00 | 16 753.00 | 2 220 165.00 | 2 236 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 181.00 | | 227 181.00 | 227 181.00 |
BZ Autres créances | 832 932.00 | | 832 932.00 | 832 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 878 037.00 | | 878 037.00 | 878 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 337.00 | | 85 337.00 | 85 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 790.00 | 16 753.00 | 4 281 036.00 | 4 297 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 761 089.00 | 5 552 718.00 | 6 208 370.00 | 11 761 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 321.00 | 1 376 321.00 | | 1 376 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | 8 100.00 | | 10 526.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 967 163.00 | 884 652.00 | | 967 163.00 |
DG Autres réserves | 202 994.00 | 75 380.00 | | 202 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 222.00 | 412 551.00 | | 560 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 481.00 | 2 862 258.00 | | 3 222 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 758.00 | 573 141.00 | | 269 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 128.00 | 17 928.00 | | 22 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | 54.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 314.00 | 1 587 194.00 | | 1 451 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 326.00 | 1 230 771.00 | | 1 161 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 562.00 | 24 700.00 | | 22 562.00 |
EA Autres dettes | 52 479.00 | 49 781.00 | | 52 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 807.00 | 5 512.00 | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 890.00 | 3 489 080.00 | | 2 985 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 370.00 | 6 351 338.00 | | 6 208 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 495.00 | 3 220 468.00 | | 2 888 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 699 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 898 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 061 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 577 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 753.00 | |
GE Autres charges | | | 23 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 355 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 6 843.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 23 609.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -23 609.00 | | -624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 879.00 | 142 610.00 | | 133 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 646.00 | 93 343.00 | | 119 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 174 333.00 | 42 182 809.00 | | 43 174 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 614 110.00 | 41 770 258.00 | | 42 614 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 222.00 | 412 551.00 | | 560 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 377 155.00 | | 88 019.00 | 7 377 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 7 463 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 6 425 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 553.00 | | 159.00 | 81 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 412.00 | | 87 818.00 | 6 339 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 189.00 | | 41.00 | 956 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234 393.00 | 302 371.00 | 800.00 | 5 234 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | 476.00 | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229 662.00 | 301 895.00 | 800.00 | 5 229 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 235.00 | 16 753.00 | 16 235.00 | 16 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 235.00 | 16 753.00 | 16 235.00 | 16 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 235.00 | 16 753.00 | 16 235.00 | 16 235.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 753.00 | 16 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 314.00 | 1 451 314.00 | | 1 451 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 518.00 | 510 518.00 | | 510 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 425.00 | 476 425.00 | | 476 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 871.00 | | 54 871.00 | 54 871.00 |
UX Autres créances clients | 226 977.00 | 226 977.00 | | 226 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VC Groupe et associés | 307 132.00 | 307 132.00 | | 307 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 757.00 | 172 878.00 | 96 878.00 | 269 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 295.00 | | | 303 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 164.00 | 87 164.00 | | 87 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 520.00 | 150 520.00 | | 150 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 936.00 | 423 936.00 | | 423 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 320.00 | 1 145 448.00 | 54 871.00 | 1 200 320.00 |
VW T.V.A. | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 373.00 | 2 888 495.00 | 96 878.00 | 2 985 373.00 |