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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 453.00 | 51 819.00 | 1 634.00 | 53 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 776.00 | 171 608.00 | 126 168.00 | 297 776.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 183.00 | 303 597.00 | 178 586.00 | 482 183.00 |
BT Marchandises | 517 034.00 | 3 045.00 | 513 989.00 | 517 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 862.00 | | 1 171 862.00 | 1 171 862.00 |
BZ Autres créances | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
CF Disponibilités | 1 536 603.00 | | 1 536 603.00 | 1 536 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 813.00 | 3 045.00 | 3 408 768.00 | 3 411 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 995.00 | 306 642.00 | 3 587 354.00 | 3 893 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 728.00 | 78 569.00 | 4 159.00 | 82 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 168.00 | 245 168.00 | | 245 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 802.00 | 547 802.00 | | 547 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
DG Autres réserves | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
DH Report à nouveau | 373 249.00 | 1 509 826.00 | | 373 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 737.00 | 377 311.00 | | 373 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 556.00 | 2 770 707.00 | | 1 630 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 406.00 | 1 104 832.00 | | 819 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 12 696.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 798.00 | 603 579.00 | | 748 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 122.00 | 278 229.00 | | 219 122.00 |
EA Autres dettes | 38 850.00 | 16 067.00 | | 38 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 023.00 | 111 325.00 | | 120 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 798.00 | 2 126 727.00 | | 1 956 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 354.00 | 4 897 434.00 | | 3 587 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 111 483.00 | 28 759.00 | 4 140 242.00 | 4 111 483.00 |
FG Production vendue services | 1 205 691.00 | 13 574.00 | 1 219 265.00 | 1 205 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 173.00 | 42 334.00 | 5 359 507.00 | 5 317 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 40 106.00 | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 49 515.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 656.00 | 49 515.00 | | 3 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -9 408.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 826.00 | 163 070.00 | | 138 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 243.00 | 4 536 957.00 | | 5 410 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 506.00 | 4 159 645.00 | | 5 036 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 737.00 | 377 311.00 | | 373 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 492.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 980.00 | 44 240.00 | 1 624.00 | 260 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 044.00 | 11 945.00 | | 120 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 937.00 | 32 295.00 | 1 624.00 | 140 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 798.00 | 748 798.00 | | 748 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 122.00 | 219 122.00 | | 219 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 625.00 | 3 700.00 | 42 925.00 | 46 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 406.00 | 69 406.00 | 750 000.00 | 819 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503 001.00 | 1 503 001.00 | | 1 503 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 627.00 | 1 506 701.00 | 42 925.00 | 1 549 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 799.00 | 1 206 799.00 | 750 000.00 | 1 956 799.00 |