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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 917.00 | 27 178.00 | 1 739.00 | 28 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 345.00 | 40 679.00 | 6 666.00 | 47 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 614.00 | 196 758.00 | 124 855.00 | 321 614.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 761.00 | 264 616.00 | 144 145.00 | 408 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BP En cours de production de services | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 787.00 | 1 862.00 | 302 926.00 | 304 787.00 |
BZ Autres créances | 262 897.00 | | 262 897.00 | 262 897.00 |
CF Disponibilités | 1 035 326.00 | | 1 035 326.00 | 1 035 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 352.00 | 1 862.00 | 2 487 490.00 | 2 489 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 113.00 | 266 477.00 | 2 631 635.00 | 2 898 113.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
DG Autres réserves | 335 299.00 | 287 937.00 | | 335 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 917.00 | 67 862.00 | | 15 917.00 |
DL TOTAL (I) | 583 968.00 | 588 551.00 | | 583 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 478.00 | 563 047.00 | | 707 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 313.00 | 6 014.00 | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 892.00 | 1 104 903.00 | | 1 148 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 367.00 | 216 062.00 | | 153 367.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | 15 711.00 | | 10 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 807.00 | 7 500.00 | | 20 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 668.00 | 1 913 236.00 | | 2 047 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 635.00 | 2 501 787.00 | | 2 631 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 347.00 | 1 913 236.00 | | 1 475 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 640.00 | | 34 121.00 | 374 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 838.00 | | 34 121.00 | 334 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 145.00 | 44 471.00 | | 220 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514.00 | 2 664.00 | | 24 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 631.00 | 41 807.00 | | 195 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 585.00 | | 11 723.00 | 13 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 585.00 | | 11 723.00 | 13 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 585.00 | | 11 723.00 | 13 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 304 787.00 | 304 787.00 | | 304 787.00 |
VB T. V. A. | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
VC Groupe et associés | 149 368.00 | 149 368.00 | | 149 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 957.00 | 157 957.00 | | 157 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 517.00 | 725 642.00 | 10 875.00 | 736 517.00 |