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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 985.00 | 26 061.00 | 41 923.00 | 67 985.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 700.00 | 209 790.00 | 89 909.00 | 299 700.00 |
AP Constructions | 1 468 710.00 | 897 208.00 | 571 501.00 | 1 468 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 105.00 | 738 397.00 | 548 708.00 | 1 287 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 611.00 | 1 308 675.00 | 335 935.00 | 1 644 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 559.00 | | 105 559.00 | 105 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 408 956.00 | 3 180 132.00 | 2 228 823.00 | 5 408 956.00 |
BP En cours de production de services | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BT Marchandises | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 975 641.00 | 2 027.00 | 973 614.00 | 975 641.00 |
BZ Autres créances | 256 546.00 | | 256 546.00 | 256 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725 117.00 | | 1 725 117.00 | 1 725 117.00 |
CF Disponibilités | 678 528.00 | | 678 528.00 | 678 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 361.00 | 2 027.00 | 3 749 334.00 | 3 751 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 318.00 | 3 182 160.00 | 5 978 158.00 | 9 160 318.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 750.00 | 677 750.00 | | 677 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
DG Autres réserves | 896 521.00 | 896 521.00 | | 896 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 446.00 | 2 188 575.00 | | 1 966 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 322.00 | 665 311.00 | | 500 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 540.00 | 4 518 657.00 | | 4 131 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 314.00 | 2 000.00 | | 278 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 177.00 | 34 765.00 | | 79 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 758.00 | 615 049.00 | | 739 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 554.00 | 614 741.00 | | 630 554.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 1 247.00 | | 1 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 754.00 | 51 593.00 | | 97 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 618.00 | 1 319 397.00 | | 1 826 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 158.00 | 5 858 055.00 | | 5 978 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 915.00 | 1 284 632.00 | | 1 744 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 314.00 | | | 278 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 337.00 | | 468 337.00 | 468 337.00 |
FG Production vendue services | 6 056 631.00 | | 6 056 631.00 | 6 056 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 524 968.00 | | 6 524 968.00 | 6 524 968.00 |
FM Production stockée | | | 14 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 702 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 14 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 432.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 855.00 | 3 900.00 | | 19 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 9 800.00 | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 688.00 | 13 700.00 | | 36 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 290.00 | 9 705.00 | | 7 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 316.00 | 9 705.00 | | 12 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 372.00 | 3 994.00 | | 24 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 477.00 | 250 055.00 | | 177 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 708.00 | 6 626 704.00 | | 6 748 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 385.00 | 5 961 393.00 | | 6 248 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 322.00 | 665 311.00 | | 500 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 132 222.00 | | 391 003.00 | 5 132 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 269.00 | 5 408 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 123.00 | 901 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 146.00 | 4 505 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 449.00 | | 40 931.00 | 870 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 548.00 | | 348 584.00 | 4 261 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 1 488.00 | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 180.00 | 331 582.00 | 89 630.00 | 2 938 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 016.00 | 25 958.00 | 10 123.00 | 220 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 164.00 | 305 623.00 | 79 506.00 | 2 718 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | 848.00 | | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | 848.00 | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 178.00 | 848.00 | | 21 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 758.00 | 739 758.00 | | 739 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 446.00 | 170 446.00 | | 170 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 016.00 | 145 016.00 | | 145 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 974 226.00 | 974 226.00 | | 974 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
VC Groupe et associés | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
VI Groupe et associés | 275 789.00 | 275 789.00 | | 275 789.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 293.00 | 1 275 805.00 | 1 488.00 | 1 277 293.00 |
VW T.V.A. | 292 804.00 | 292 804.00 | | 292 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 440.00 | 1 744 915.00 | 2 525.00 | 1 747 440.00 |