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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 592 500.00 | 591 286.00 | 1 213.00 | 592 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 854.00 | 96 373.00 | 14 481.00 | 110 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 309.00 | 249 044.00 | 140 265.00 | 389 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 014.00 | 936 704.00 | 156 309.00 | 1 093 014.00 |
BT Marchandises | 1 939 637.00 | 8 235.00 | 1 931 402.00 | 1 939 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 337.00 | 20 729.00 | 123 607.00 | 144 337.00 |
BZ Autres créances | 794 814.00 | | 794 814.00 | 794 814.00 |
CF Disponibilités | 259 002.00 | | 259 002.00 | 259 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 680.00 | 28 964.00 | 3 124 715.00 | 3 153 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 694.00 | 965 668.00 | 3 281 025.00 | 4 246 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 476 908.00 | | | 1 476 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 847.00 | | | 1 695 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 314.00 | | | 151 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 153.00 | | | 1 153 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 409.00 | | | 137 409.00 |
EA Autres dettes | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 178.00 | | | 1 560 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 025.00 | | | 3 281 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 241.00 | | | 1 355 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 889 515.00 | | 11 889 515.00 | 11 889 515.00 |
FG Production vendue services | 718 732.00 | | 718 732.00 | 718 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 608 248.00 | | 12 608 248.00 | 12 608 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 691 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 086 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 607 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 619 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721 300.00 | | | 12 721 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 660 762.00 | | | 12 660 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 496.00 | | 13 258.00 | 1 086 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 1 093 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 740.00 | 1 092 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 146.00 | | 13 258.00 | 1 086 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 114.00 | 29 590.00 | | 907 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 114.00 | 29 590.00 | | 907 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 154.00 | 1 153 154.00 | | 1 153 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 410.00 | 137 410.00 | | 137 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 144 337.00 | 144 337.00 | | 144 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 311.00 | 35 687.00 | 53 623.00 | 89 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 815.00 | 794 815.00 | | 794 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 389.00 | 955 039.00 | 350.00 | 955 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 865.00 | 1 355 242.00 | 53 623.00 | 1 408 865.00 |