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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 347 261.00 | | 347 261.00 | 347 261.00 |
AP Constructions | 942 813.00 | 501 238.00 | 441 575.00 | 942 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 242.00 | 128 026.00 | 60 216.00 | 188 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 399.00 | 273 907.00 | 63 492.00 | 337 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 385.00 | 907 370.00 | 914 015.00 | 1 821 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
BZ Autres créances | 330 969.00 | | 330 969.00 | 330 969.00 |
CF Disponibilités | 203 672.00 | | 203 672.00 | 203 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 165.00 | | 570 165.00 | 570 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 550.00 | 907 370.00 | 1 484 180.00 | 2 391 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 58 895.00 | 89 817.00 | | 58 895.00 |
DH Report à nouveau | 71 710.00 | 39 022.00 | | 71 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 013.00 | 61 765.00 | | 32 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 909.00 | 6 389.00 | | 2 909.00 |
DK Provisions réglementées | 135 905.00 | 135 569.00 | | 135 905.00 |
DL TOTAL (I) | 309 432.00 | 340 561.00 | | 309 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 351.00 | 701 073.00 | | 622 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 182.00 | 126 573.00 | | 70 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 315.00 | 154 696.00 | | 169 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 127.00 | 170 318.00 | | 280 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 060.00 | | |
EA Autres dettes | 32 773.00 | 5 949.00 | | 32 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 748.00 | 1 168 670.00 | | 1 174 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 180.00 | 1 509 231.00 | | 1 484 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 909.00 | 756 189.00 | | 846 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 156 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 156 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 566 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 188.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 354.00 | 31 087.00 | | 29 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 411.00 | 67 790.00 | | 28 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | -36 704.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 6 476.00 | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 663.00 | 1 835 414.00 | | 1 781 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 650.00 | 1 773 649.00 | | 1 749 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 013.00 | 61 765.00 | | 32 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 095.00 | | 5 493.00 | 1 817 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 1 821 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203.00 | 1 468 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 459.00 | | | 351 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 164.00 | | 5 493.00 | 1 464 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 384.00 | 104 188.00 | 1 203.00 | 804 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | 1 455.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 642.00 | 102 733.00 | 1 203.00 | 801 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135 569.00 | 26 211.00 | 25 874.00 | 135 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 569.00 | 26 211.00 | 25 874.00 | 135 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 211.00 | 25 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 060.00 | 68 060.00 | | 68 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 315.00 | 169 315.00 | | 169 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 819.00 | 236 819.00 | | 236 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VB T. V. A. | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VC Groupe et associés | 179 479.00 | 179 479.00 | | 179 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 351.00 | 294 512.00 | 285 157.00 | 622 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 083.00 | | | 87 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 294.00 | 103 294.00 | | 103 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 966.00 | 366 494.00 | 1 472.00 | 367 966.00 |
VW T.V.A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 748.00 | 846 909.00 | 285 157.00 | 1 174 748.00 |