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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 1 302.00 | 158.00 | 1 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458.00 | 1 302.00 | 1 156.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CF Disponibilités | 190 672.00 | | 190 672.00 | 190 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 191.00 | | 231 191.00 | 231 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 649.00 | 1 302.00 | 232 347.00 | 233 649.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
DL TOTAL (I) | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 447.00 | | | 178 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 467.00 | | | 182 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 347.00 | | | 232 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 1 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | 665.00 | 739.00 | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 665.00 | 739.00 | 1 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 447.00 | 178 447.00 | | 178 447.00 |
VB T. V. A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201.00 | | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 467.00 | 182 467.00 | | 182 467.00 |