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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 638.00 | | 268 638.00 | 268 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 511.00 | 38 478.00 | 3 034.00 | 41 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 716.00 | 104 759.00 | 1 957.00 | 106 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 944.00 | 143 236.00 | 276 708.00 | 419 944.00 |
BT Marchandises | 245 263.00 | | 245 263.00 | 245 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 075.00 | 2 554.00 | 65 521.00 | 68 075.00 |
BZ Autres créances | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CF Disponibilités | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 400.00 | 2 554.00 | 363 846.00 | 366 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 345.00 | 145 790.00 | 640 554.00 | 786 345.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 22 167.00 | 110 857.00 | | 22 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 084.00 | -88 689.00 | | -62 084.00 |
DL TOTAL (I) | 57 433.00 | 119 517.00 | | 57 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 2 968.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 2 968.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 343.00 | 264 618.00 | | 300 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 317.00 | 175 106.00 | | 225 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 961.00 | 53 934.00 | | 55 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 621.00 | 493 659.00 | | 581 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 554.00 | 616 144.00 | | 640 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 332.00 | 64 349.00 | | 40 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 516.00 | | 2 306 516.00 | 2 306 516.00 |
FD Production vendue biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | -1 684.00 | | -1 684.00 | -1 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 937.00 | | 2 304 937.00 | 2 304 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 20 243.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 20 243.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 2 438.00 | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 2 438.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 17 806.00 | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 540.00 | 2 169 892.00 | | 2 313 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 624.00 | 2 258 581.00 | | 2 375 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 084.00 | -88 689.00 | | -62 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 582.00 | | 2 362.00 | 419 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 419 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 148 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 638.00 | | | 268 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 865.00 | | 2 362.00 | 147 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 781.00 | 6 455.00 | 2 000.00 | 138 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 781.00 | 6 455.00 | 2 000.00 | 138 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 968.00 | | 1 468.00 | 2 968.00 |
6T Sur comptes clients | 5 467.00 | 2 554.00 | 5 467.00 | 5 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 467.00 | 2 554.00 | 5 467.00 | 5 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 435.00 | 2 554.00 | 6 935.00 | 8 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 554.00 | 6 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 317.00 | 225 317.00 | | 225 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 012.00 | 13 223.00 | 143 422.00 | 160 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 062.00 | 104 013.00 | 3 049.00 | 107 062.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 621.00 | 334 833.00 | 143 422.00 | 481 621.00 |