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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 347.00 | | 1 426 347.00 | 1 426 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 159 631.00 | | 159 631.00 | 159 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 631.00 | | 159 631.00 | 159 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 978.00 | | 1 585 978.00 | 1 585 978.00 |
CU Autres participations | 1 426 347.00 | | 1 426 347.00 | 1 426 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 848.00 | 11 600.00 | | 18 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 105.00 | 210 406.00 | | 348 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 139.00 | 144 945.00 | | 225 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 091.00 | 781 952.00 | | 1 007 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 514.00 | 465 790.00 | | 383 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 5 929.00 | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | 192 348.00 | 594 135.00 | | 192 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 886.00 | 1 065 854.00 | | 578 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 978.00 | 1 847 807.00 | | 1 585 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 038.00 | 390 066.00 | | 280 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 135.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 321.00 | 163 800.00 | | 292 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 181.00 | 18 855.00 | | 67 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 139.00 | 144 945.00 | | 225 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 347.00 | | | 1 426 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 347.00 | | | 1 426 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 514.00 | 84 666.00 | 254 766.00 | 383 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 886.00 | 280 038.00 | 254 766.00 | 578 886.00 |