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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 687.00 | 33 591.00 | 5 096.00 | 38 687.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 460.00 | 96 128.00 | 85 332.00 | 181 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 987.00 | 129 719.00 | 526 268.00 | 655 987.00 |
BZ Autres créances | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CF Disponibilités | 295 187.00 | | 295 187.00 | 295 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 198.00 | | 320 198.00 | 320 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 185.00 | 129 719.00 | 846 466.00 | 976 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 270.00 | | | 277 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DG Autres réserves | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 281.00 | | | 294 281.00 |
DL TOTAL (I) | 575 821.00 | | | 575 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 325.00 | | | 211 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 645.00 | | | 270 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 466.00 | | | 846 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 604.00 | | | 248 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 664.00 | | 8 323.00 | 647 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 687.00 | | | 453 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 397.00 | | 8 063.00 | 173 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 580.00 | | 260.00 | 20 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 704.00 | 23 015.00 | | 106 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 660.00 | 2 931.00 | | 30 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 044.00 | 20 084.00 | | 76 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 027.00 | 20 985.00 | 22 041.00 | 43 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 394.00 | 223 394.00 | | 223 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 645.00 | 248 604.00 | 22 041.00 | 270 645.00 |