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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 172.00 | 1 828.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 961.00 | 57 120.00 | 93 841.00 | 150 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 551.00 | 58 292.00 | 906 259.00 | 964 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BZ Autres créances | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CF Disponibilités | 3 728 521.00 | | 3 728 521.00 | 3 728 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 697.00 | | 3 804 697.00 | 3 804 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 249.00 | 58 292.00 | 4 710 957.00 | 4 769 249.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 311.00 | 388 400.00 | | 399 311.00 |
DH Report à nouveau | | 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 339.00 | 60 062.00 | | 218 339.00 |
DL TOTAL (I) | 672 651.00 | 504 311.00 | | 672 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 024.00 | 250 105.00 | | 170 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 817.00 | 45 504.00 | | 39 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 480.00 | 158 266.00 | | 187 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 138.00 | | |
EA Autres dettes | 3 640 985.00 | 5 015 887.00 | | 3 640 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 038 306.00 | 5 562 900.00 | | 4 038 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 957.00 | 6 077 212.00 | | 4 710 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 911 571.00 | 5 494 715.00 | | 3 911 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 46 352.00 | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 333.00 | | 3 280.00 | 977 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 720.00 | 10 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 061.00 | 964 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 341.00 | 150 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 000.00 | | | 803 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 062.00 | | 3 240.00 | 157 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 271.00 | | 40.00 | 17 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 197.00 | 16 436.00 | 9 341.00 | 51 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 1 000.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 025.00 | 15 436.00 | 9 341.00 | 51 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 985.00 | 3 640 985.00 | | 3 640 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
UX Autres créances clients | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VC Groupe et associés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 223.00 | 41 488.00 | 126 735.00 | 168 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 767.00 | 76 177.00 | 10 591.00 | 86 767.00 |
VW T.V.A. | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 306.00 | 3 911 571.00 | 126 735.00 | 4 038 306.00 |