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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 801.00 | | 489 801.00 | 489 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BZ Autres créances | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
CF Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 912.00 | | 557 912.00 | 557 912.00 |
CU Autres participations | 458 640.00 | | 458 640.00 | 458 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 452 852.00 | 360 106.00 | | 452 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857.00 | 92 745.00 | | 2 857.00 |
DL TOTAL (I) | 519 509.00 | 516 652.00 | | 519 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 238.00 | 32 189.00 | | 24 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 660.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124.00 | 11 322.00 | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 402.00 | 47 245.00 | | 38 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 912.00 | 563 897.00 | | 557 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 178.00 | 23 007.00 | | 22 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 792.00 | 104 175.00 | | 35 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 935.00 | 11 428.00 | | 32 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 857.00 | 92 745.00 | | 2 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
UX Autres créances clients | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 238.00 | 8 015.00 | 16 223.00 | 24 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 402.00 | 22 179.00 | 16 223.00 | 38 402.00 |