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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 293 780.00 | | 1 293 780.00 | 1 293 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 2 180.00 | 1 185.00 | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 928.00 | 3 570.00 | 2 359.00 | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 033.00 | 15 380.00 | 8 654.00 | 24 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 716.00 | 21 129.00 | 1 332 587.00 | 1 353 716.00 |
BT Marchandises | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 237.00 | | 256 237.00 | 256 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 953.00 | 21 129.00 | 1 588 824.00 | 1 609 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 676 930.00 | 578 924.00 | | 676 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 778.00 | 98 006.00 | | 60 778.00 |
DL TOTAL (I) | 847 708.00 | 786 930.00 | | 847 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 140.00 | 619 207.00 | | 449 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 394.00 | 61 737.00 | | 58 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 887.00 | 164 740.00 | | 165 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 062.00 | 45 330.00 | | 66 062.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 191.00 | | 1 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 116.00 | 891 920.00 | | 741 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 824.00 | 1 678 850.00 | | 1 588 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 679.00 | 2 825.00 | 8 374.00 | 26 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 315.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 814.00 | 2 510.00 | 8 374.00 | 24 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 887.00 | 165 887.00 | | 165 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 140.00 | 96 239.00 | 352 901.00 | 449 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 498.00 | 33 948.00 | 17 550.00 | 51 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 116.00 | 388 214.00 | 352 901.00 | 741 116.00 |