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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 354.00 | 266 345.00 | 87 009.00 | 353 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 540.00 | 307 531.00 | 87 009.00 | 394 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
072 Créances – Autres | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 286 953.00 | | 286 953.00 | 286 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 499.00 | | 447 499.00 | 447 499.00 |
110 Total général Actif | 842 038.00 | 307 531.00 | 534 508.00 | 842 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 508.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 180.00 | | | 381 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |