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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 495.00 | 5 375.00 | 119.00 | 5 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 131.00 | 43 697.00 | 10 433.00 | 54 131.00 |
040 Immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 846.00 | 49 072.00 | 16 773.00 | 65 846.00 |
060 Stock marchandises | 153 312.00 | | 153 312.00 | 153 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 849.00 | | 135 849.00 | 135 849.00 |
072 Créances – Autres | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
084 Disponibilités | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 710.00 | | 347 710.00 | 347 710.00 |
110 Total général Actif | 413 556.00 | 49 072.00 | 364 483.00 | 413 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 483.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 073.00 | | | 422 073.00 |
230 Autres produits | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 991.00 | | | 424 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 826.00 | | | 253 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 820.00 | | | -24 820.00 |
242 Autres charges externes. | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | | | 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
252 Charges sociales | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
262 Autres charges | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 228.00 | | | 399 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |