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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 883.00 | 131 876.00 | 4 500 007.00 | 4 631 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BZ Autres créances | 354 446.00 | | 354 446.00 | 354 446.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 213.00 | | 387 213.00 | 387 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 097.00 | 131 876.00 | 4 887 221.00 | 5 019 097.00 |
CU Autres participations | 4 500 007.00 | | 4 500 007.00 | 4 500 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DH Report à nouveau | -107 397.00 | -98 198.00 | | -107 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 815.00 | -9 199.00 | | -145 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 062.00 | 3 070 877.00 | | 2 925 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 828 239.00 | 1 692 814.00 | | 1 828 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 79 470.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 577.00 | 60 106.00 | | 93 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 6 352.00 | | 17 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 182.00 | 51 245.00 | | 22 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 159.00 | 1 889 987.00 | | 1 962 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 221.00 | 4 960 864.00 | | 4 887 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 159.00 | 1 889 987.00 | | 1 962 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 167.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 23 192.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 345.00 | 448 198.00 | | 331 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 161.00 | 457 397.00 | | 477 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 815.00 | -9 199.00 | | -145 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 883.00 | | | 4 631 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 007.00 | | | 4 500 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 816.00 | 61.00 | | 131 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 61.00 | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 828 239.00 | 1 828 239.00 | | 1 828 239.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 333 580.00 | 333 580.00 | | 333 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 373.00 | | | 139 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 946.00 | 386 946.00 | | 386 946.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 159.00 | 1 962 159.00 | | 1 962 159.00 |