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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 664.00 | 15 241.00 | 61 423.00 | 76 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 734.00 | 15 241.00 | 113 493.00 | 128 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
084 Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
110 Total général Actif | 148 865.00 | 15 241.00 | 133 624.00 | 148 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 686.00 | | | 130 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 818.00 | | | 165 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
252 Charges sociales | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 323.00 | | | 142 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |