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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 310.00 | 106 157.00 | 1 153.00 | 107 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 606 000.00 | 308 197.00 | 297 803.00 | 606 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 169 460.00 | 414 354.00 | 1 755 106.00 | 2 169 460.00 |
060 Stock marchandises | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
072 Créances – Autres | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
084 Disponibilités | 545 603.00 | | 545 603.00 | 545 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 827.00 | | 615 827.00 | 615 827.00 |
110 Total général Actif | 2 785 286.00 | 414 354.00 | 2 370 932.00 | 2 785 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 178 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 273 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 668 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 103 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 370 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 376 549.00 | 83 781.00 | | 1 376 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 205 894.00 | 4 545.00 | | 205 894.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 6 453.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 582 469.00 | 94 779.00 | | 1 582 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 423.00 | 27 868.00 | | 516 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -413.00 | -15.00 | | -413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34 455.00 | -1 543.00 | | -34 455.00 |
242 Autres charges externes. | 223 798.00 | 22 345.00 | | 223 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 910.00 | 1 277.00 | | 23 910.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405 465.00 | 19 485.00 | | 405 465.00 |
252 Charges sociales | 92 492.00 | 2 085.00 | | 92 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154 814.00 | 15 658.00 | | 154 814.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 382 032.00 | 87 163.00 | | 1 382 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 200 437.00 | 7 615.00 | | 200 437.00 |
280 Produits financiers | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 471.00 | 198.00 | | 2 471.00 |
294 Charges financières | 10 353.00 | 726.00 | | 10 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | 598.00 | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 345.00 | 462.00 | | 16 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 178 561.00 | 6 027.00 | | 178 561.00 |