| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 500.00 | 3 391.00 | 67 109.00 | 70 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 573.00 | 43 141.00 | 131 432.00 | 174 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 373.00 | 46 532.00 | 216 841.00 | 263 373.00 |
BN En cours de production de biens | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
BT Marchandises | 255 113.00 | | 255 113.00 | 255 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 417.00 | | 251 417.00 | 251 417.00 |
BZ Autres créances | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 684.00 | | 750 684.00 | 750 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 057.00 | 46 532.00 | 967 525.00 | 1 014 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 439.00 | 4 386.00 | | -33 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 762.00 | -37 824.00 | | 292 762.00 |
DL TOTAL (I) | 270 324.00 | -22 439.00 | | 270 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 436.00 | 320 538.00 | | 79 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 619.00 | 94 623.00 | | 175 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 380.00 | 120 440.00 | | 304 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 328.00 | 6 667.00 | | 26 328.00 |
EA Autres dettes | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 201.00 | 542 268.00 | | 697 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 525.00 | 519 829.00 | | 967 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 201.00 | 542 268.00 | | 697 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 373.00 | | 34 000.00 | 229 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 073.00 | | 34 000.00 | 211 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 831.00 | 25 701.00 | | 20 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 831.00 | 25 701.00 | | 20 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 380.00 | 304 380.00 | | 304 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 251 417.00 | 251 417.00 | | 251 417.00 |
VB T. V. A. | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
VI Groupe et associés | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 733.00 | 352 733.00 | | 352 733.00 |
VW T.V.A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 582.00 | 521 582.00 | | 521 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 210.00 | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 175.00 | 1 423.00 | | 5 175.00 |
ST Autres comptes | 133 909.00 | 68 697.00 | | 133 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 706.00 | 27 600.00 | | 26 706.00 |
YT Sous‐traitance | 131 346.00 | 3 550.00 | | 131 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 269.00 | 210.00 | | 1 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 129.00 | 57 374.00 | | 142 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 156.00 | 84 184.00 | | 157 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 136.00 | 101 271.00 | | 297 136.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |