| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 671.00 | 86 103.00 | 43 569.00 | 129 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 271.00 | 90 703.00 | 78 569.00 | 169 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
BZ Autres créances | 1 017 672.00 | | 1 017 672.00 | 1 017 672.00 |
CF Disponibilités | 882 241.00 | | 882 241.00 | 882 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 572.00 | | 1 988 572.00 | 1 988 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 843.00 | 90 703.00 | 2 067 141.00 | 2 157 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 961 440.00 | | | 961 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 478.00 | | | 372 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 417.00 | | | 1 339 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 744.00 | | | 258 744.00 |
EA Autres dettes | 393 231.00 | | | 393 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 724.00 | | | 727 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 141.00 | | | 2 067 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 724.00 | | | 727 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 737.00 | | 12 829.00 | 191 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 295.00 | 169 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 295.00 | 134 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 737.00 | | 12 829.00 | 156 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 050.00 | 9 947.00 | 35 295.00 | 116 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 050.00 | 9 947.00 | 35 295.00 | 116 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 867.00 | 76 867.00 | | 76 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 231.00 | 393 231.00 | | 393 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VB T. V. A. | 108 318.00 | 108 318.00 | | 108 318.00 |
VC Groupe et associés | 846 489.00 | 846 489.00 | | 846 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 032.00 | 1 106 332.00 | 2 700.00 | 1 109 032.00 |
VW T.V.A. | 164 184.00 | 164 184.00 | | 164 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 724.00 | 727 724.00 | | 727 724.00 |