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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 684.00 | 117 697.00 | 101 987.00 | 219 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 225.00 | 123 451.00 | 288 774.00 | 412 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 500.00 | 1 817.00 | 578 683.00 | 580 500.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CF Disponibilités | 603 040.00 | | 603 040.00 | 603 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 336.00 | 1 817.00 | 1 255 519.00 | 1 257 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 561.00 | 125 268.00 | 1 544 294.00 | 1 669 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 400 492.00 | 400 492.00 | | 400 492.00 |
DH Report à nouveau | 124 618.00 | 335 626.00 | | 124 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 605.00 | 8 993.00 | | 136 605.00 |
DL TOTAL (I) | 703 672.00 | 787 067.00 | | 703 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 327.00 | 441 688.00 | | 410 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 3 579.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 19 879.00 | | 12 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 387.00 | 296 557.00 | | 145 387.00 |
EA Autres dettes | 127 721.00 | 99 491.00 | | 127 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 621.00 | 861 195.00 | | 840 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 294.00 | 1 648 262.00 | | 1 544 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 446.00 | 450 882.00 | | 825 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 327.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 229.00 | | 3 779.00 | 409 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 412 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 219 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 041.00 | | | 175 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 688.00 | | 3 779.00 | 216 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 968.00 | 19 265.00 | 782.00 | 104 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461.00 | 293.00 | | 5 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 507.00 | 18 972.00 | 782.00 | 99 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 721.00 | 127 721.00 | | 127 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 579 213.00 | 579 213.00 | | 579 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 327.00 | 395 152.00 | 15 176.00 | 410 327.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 508.00 | 610 508.00 | | 610 508.00 |
VW T.V.A. | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 621.00 | 825 446.00 | 15 176.00 | 840 621.00 |