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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 132.00 | 3 962.00 | 1 170.00 | 5 132.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 303 720.00 | 146 892.00 | 156 828.00 | 303 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 622.00 | 590 918.00 | 12 703.00 | 603 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 171.00 | 695 192.00 | 28 979.00 | 724 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 294.00 | 1 436 965.00 | 209 329.00 | 1 646 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 581.00 | 8 751.00 | 830.00 | 9 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 366.00 | 29 921.00 | 1 445.00 | 31 366.00 |
BT Marchandises | 136 920.00 | 15 098.00 | 121 822.00 | 136 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BZ Autres créances | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CF Disponibilités | 53 794.00 | | 53 794.00 | 53 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 640.00 | 53 770.00 | 262 870.00 | 316 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 934.00 | 1 490 736.00 | 472 199.00 | 1 962 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 295 544.00 | 256 898.00 | | 295 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 324.00 | 38 646.00 | | 79 324.00 |
DL TOTAL (I) | 419 913.00 | 340 589.00 | | 419 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 20 602.00 | | 31 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 762.00 | 4 553.00 | | 20 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 286.00 | 100 540.00 | | 52 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 199.00 | 441 129.00 | | 472 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 286.00 | 100 540.00 | | 52 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 125.00 | | 331 125.00 | 331 125.00 |
FD Production vendue biens | 214 001.00 | | 214 001.00 | 214 001.00 |
FG Production vendue services | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 432.00 | | 559 432.00 | 559 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 675.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | 4 284.00 | | 4 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 323.00 | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 323.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 094.00 | 565.00 | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 094.00 | 565.00 | | 4 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | -243.00 | | -3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 636.00 | 4 727.00 | | 22 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 623.00 | 474 970.00 | | 564 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 299.00 | 436 325.00 | | 485 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 324.00 | 38 646.00 | | 79 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 868.00 | | 15 427.00 | 1 630 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 113.00 | | 15 427.00 | 1 618 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 290.00 | 33 675.00 | | 1 403 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 920.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 248.00 | 32 756.00 | | 1 400 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 895.00 | | 125.00 | 53 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 895.00 | | 125.00 | 53 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 895.00 | | 125.00 | 53 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 286.00 | 52 286.00 | | 52 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 456.00 | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 822.00 | 12 006.00 | | 12 822.00 |
ST Autres comptes | 65 974.00 | 74 754.00 | | 65 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 599.00 | 552.00 | | 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 495.00 | 59 833.00 | | 62 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | 2 010.00 | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | 3 466.00 | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 570.00 | 36 196.00 | | 39 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 381.00 | 20 619.00 | | 32 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 890.00 | 147 146.00 | | 141 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |