| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
AN Terrains | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
AP Constructions | 372 888.00 | 133 210.00 | 239 678.00 | 372 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 535.00 | 457 149.00 | 527 386.00 | 984 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 594 683.00 | 1 775 309.00 | 5 819 374.00 | 7 594 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 575.00 | | 1 157 575.00 | 1 157 575.00 |
BZ Autres créances | 4 198 490.00 | | 4 198 490.00 | 4 198 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 482.00 | 34 631.00 | 248 851.00 | 283 482.00 |
CF Disponibilités | 285 037.00 | | 285 037.00 | 285 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 851.00 | 34 631.00 | 5 895 220.00 | 5 929 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 524 534.00 | 1 809 940.00 | 11 714 595.00 | 13 524 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
CU Autres participations | 5 949 276.00 | 1 042 997.00 | 4 906 278.00 | 5 949 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 933.00 | 181 721.00 | | 239 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
DG Autres réserves | 5 450 457.00 | 5 404 483.00 | | 5 450 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 726.00 | 412 639.00 | | 523 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 799 865.00 | 6 584 593.00 | | 6 799 865.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 653.00 | 1 467 604.00 | | 1 389 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 917.00 | 663 665.00 | | 2 406 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 922.00 | 127 761.00 | | 278 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 718.00 | 545 264.00 | | 337 718.00 |
EA Autres dettes | 501 518.00 | 1 001 558.00 | | 501 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 914 729.00 | 3 819 352.00 | | 4 914 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 595.00 | 10 410 190.00 | | 11 714 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 899.00 | 2 847 071.00 | | 4 070 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 912.00 | | 2 497 912.00 | 2 497 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 912.00 | | 2 497 912.00 | 2 497 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | 35.00 | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | 35.00 | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 026.00 | 420 987.00 | | 53 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 526.00 | 420 987.00 | | 59 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 368.00 | -420 952.00 | | -57 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 168.00 | 4 477 353.00 | | 3 205 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 442.00 | 4 064 713.00 | | 2 681 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 726.00 | 412 639.00 | | 523 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 803.00 | | 3 307 984.00 | 4 348 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 5 989 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 104.00 | 7 594 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 604.00 | 1 463 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 082.00 | | 376 887.00 | 1 096 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110 769.00 | | 2 931 097.00 | 3 110 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 521.00 | 148 456.00 | 9 604.00 | 528 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 568.00 | 148 456.00 | 9 604.00 | 386 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 606.00 | 8 333.00 | | 56 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 070.00 | | 3 439.00 | 38 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 676.00 | 1 051 330.00 | 3 439.00 | 94 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 921.00 | 1 051 330.00 | 9 684.00 | 100 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 6 245.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 922.00 | 278 922.00 | | 278 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 518.00 | 501 518.00 | | 501 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 575.00 | 1 157 575.00 | | 1 157 575.00 |
VB T. V. A. | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
VC Groupe et associés | 4 064 813.00 | 4 064 813.00 | | 4 064 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 256.00 | 544 426.00 | 843 830.00 | 1 388 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 406 917.00 | 2 406 917.00 | | 2 406 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 247.00 | | | 463 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 422.00 | 5 401 422.00 | | 5 401 422.00 |
VW T.V.A. | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 729.00 | 4 070 899.00 | 843 830.00 | 4 914 729.00 |