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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 226 678.00 | 1 067 420.00 | 159 257.00 | 1 226 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 227.00 | 85 663.00 | 4 564.00 | 90 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 171.00 | 880 058.00 | 211 112.00 | 1 091 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 059.00 | 2 033 658.00 | 468 400.00 | 2 502 059.00 |
BT Marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 564.00 | 1 575.00 | 95 989.00 | 97 564.00 |
BZ Autres créances | 35 847.00 | | 35 847.00 | 35 847.00 |
CF Disponibilités | 600 510.00 | | 600 510.00 | 600 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 317.00 | 1 575.00 | 754 742.00 | 756 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 376.00 | 2 035 234.00 | 1 223 142.00 | 3 258 376.00 |
CU Autres participations | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 183.00 | | | 197 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DG Autres réserves | 468 146.00 | | | 468 146.00 |
DH Report à nouveau | -422 457.00 | | | -422 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
DL TOTAL (I) | 496 076.00 | | | 496 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 533.00 | | | 255 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 411.00 | | | 189 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
EA Autres dettes | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 914.00 | | | 179 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 065.00 | | | 727 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 142.00 | | | 1 223 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 065.00 | | | 727 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
FG Production vendue services | 1 193 799.00 | | 1 193 799.00 | 1 193 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 612.00 | | 1 325 612.00 | 1 325 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 299.00 | | | 271 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 548.00 | | | 1 645 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 700.00 | | | 1 487 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 778.00 | | 174 215.00 | 2 391 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 935.00 | 2 502 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 935.00 | 2 408 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 796.00 | | 174 215.00 | 2 297 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 879.00 | 122 718.00 | 58 938.00 | 1 969 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 363.00 | 122 718.00 | 58 938.00 | 1 969 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | 1 575.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 674.00 | 1 575.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674.00 | 1 575.00 | 1 674.00 | 1 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | 1 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 411.00 | 189 411.00 | | 189 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 914.00 | 179 914.00 | | 179 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
UX Autres créances clients | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 425.00 | 151 608.00 | 25 817.00 | 177 425.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 065.00 | 727 065.00 | | 727 065.00 |