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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 986.00 | 179 268.00 | 70 718.00 | 249 986.00 |
AN Terrains | 56 507.00 | 8 180.00 | 48 328.00 | 56 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 238.00 | 223 962.00 | 90 276.00 | 314 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 478.00 | 275 028.00 | 223 450.00 | 498 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 392.00 | 686 438.00 | 494 954.00 | 1 181 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 581 136.00 | 135 135.00 | 6 446 001.00 | 6 581 136.00 |
BZ Autres créances | 492 419.00 | | 492 419.00 | 492 419.00 |
CF Disponibilités | 780 577.00 | | 780 577.00 | 780 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 965 845.00 | 135 135.00 | 7 830 710.00 | 7 965 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 237.00 | 821 573.00 | 8 325 666.00 | 9 147 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 325 271.00 | 1 154 895.00 | | 1 325 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 550.00 | 470 376.00 | | 611 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 821.00 | 2 045 271.00 | | 2 356 821.00 |
DP Provisions pour risques | 68 860.00 | 37 860.00 | | 68 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 860.00 | 37 860.00 | | 68 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 621.00 | 205 784.00 | | 126 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 268.00 | 100 832.00 | | 77 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 147.00 | 131 851.00 | | 120 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 290.00 | 2 309 172.00 | | 2 835 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730 271.00 | 2 283 057.00 | | 2 730 271.00 |
EA Autres dettes | 10 386.00 | 34 178.00 | | 10 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 899 984.00 | 5 087 191.00 | | 5 899 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 665.00 | 7 170 322.00 | | 8 325 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 567.00 | 2 987.00 | | 2 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 156 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 156 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 336 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 755 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 156.00 | |
GE Autres charges | | | 51 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 326 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 181.00 | 2 534.00 | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 520.00 | 18 835.00 | | 13 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 339.00 | -16 301.00 | | -11 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 124.00 | 74 517.00 | | 137 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 000.00 | 164 961.00 | | 251 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 340 834.00 | 13 977 737.00 | | 17 340 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 729 284.00 | 13 507 361.00 | | 16 729 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 550.00 | 470 376.00 | | 611 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 287.00 | | 89 322.00 | 1 144 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 809.00 | 62 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 217.00 | 1 181 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 249 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 208.00 | 869 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 322.00 | | 20 864.00 | 232 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 750.00 | | 67 682.00 | 842 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 215.00 | | 777.00 | 69 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 146.00 | 133 546.00 | 44 280.00 | 597 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 243.00 | 33 225.00 | 3 200.00 | 149 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 903.00 | 100 321.00 | 41 080.00 | 447 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 860.00 | 31 000.00 | | 37 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 860.00 | 31 000.00 | | 37 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835 290.00 | 2 835 290.00 | | 2 835 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 730 271.00 | 2 730 271.00 | | 2 730 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
UX Autres créances clients | 6 581 136.00 | 6 581 136.00 | | 6 581 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 753.00 | 61 234.00 | 62 519.00 | 123 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 419.00 | 492 419.00 | | 492 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 246 651.00 | 7 184 468.00 | 62 183.00 | 7 246 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 835.00 | 5 717 316.00 | 62 519.00 | 5 779 835.00 |