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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 750.00 | 1 159 036.00 | 282 714.00 | 1 441 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 442 886.00 | 1 160 172.00 | 282 714.00 | 1 442 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 574.00 | 5 345.00 | 573 229.00 | 578 574.00 |
BZ Autres créances | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
CF Disponibilités | 375 702.00 | | 375 702.00 | 375 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 472.00 | 5 345.00 | 1 047 127.00 | 1 052 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 357.00 | 1 165 517.00 | 1 329 840.00 | 2 495 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 775.00 | 518 368.00 | | 577 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 521.00 | 59 407.00 | | 124 521.00 |
DL TOTAL (I) | 746 296.00 | 621 775.00 | | 746 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 852.00 | 101 499.00 | | 226 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 899.00 | 351 321.00 | | 273 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 793.00 | 6 380.00 | | 82 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 544.00 | 459 200.00 | | 583 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 840.00 | 1 080 975.00 | | 1 329 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 402.00 | 395 544.00 | | 431 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 334.00 | | 214 195.00 | 1 393 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 644.00 | 1 442 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 644.00 | 1 442 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 334.00 | | 214 195.00 | 1 393 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 911.00 | 60 260.00 | | 1 099 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 911.00 | 60 260.00 | | 1 099 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 899.00 | 273 899.00 | | 273 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UX Autres créances clients | 578 574.00 | 578 574.00 | | 578 574.00 |
VB T. V. A. | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 852.00 | 74 710.00 | 152 143.00 | 226 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 231.00 | 626 231.00 | | 626 231.00 |
VW T.V.A. | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 544.00 | 431 402.00 | 152 143.00 | 583 544.00 |