| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 6 034.00 | -6 034.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 091.00 | 10 535.00 | 1 557.00 | 12 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 068.00 | 83 468.00 | 33 599.00 | 117 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 104.00 | 100 037.00 | 35 067.00 | 135 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BN En cours de production de biens | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
BZ Autres créances | 243 866.00 | | 243 866.00 | 243 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 602.00 | | 108 602.00 | 108 602.00 |
CF Disponibilités | 326 823.00 | | 326 823.00 | 326 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 791.00 | | 851 791.00 | 851 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 894.00 | 100 037.00 | 886 857.00 | 986 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 926.00 | 387 926.00 | | 387 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 063.00 | 46 035.00 | | 68 063.00 |
DL TOTAL (I) | 489 539.00 | 467 511.00 | | 489 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 166.00 | 240 905.00 | | 235 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 663.00 | 4 071.00 | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 407.00 | 70 654.00 | | 99 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 101.00 | 64 158.00 | | 43 101.00 |
EA Autres dettes | 11 945.00 | 5 043.00 | | 11 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 035.00 | 11 805.00 | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 318.00 | 396 638.00 | | 397 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 857.00 | 864 148.00 | | 886 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 515.00 | 13 937.00 | 10 414.00 | 96 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 449.00 | 13 937.00 | 9 349.00 | 95 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 407.00 | 99 407.00 | | 99 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 166.00 | 35 509.00 | 199 657.00 | 235 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 864.00 | 346 864.00 | | 346 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 809.00 | 346 864.00 | 5 945.00 | 352 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 655.00 | 192 998.00 | 199 657.00 | 392 655.00 |