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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 52 861.00 | 32 034.00 | 20 826.00 | 52 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 873.00 | 82 707.00 | 21 166.00 | 103 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 468.00 | 411 599.00 | 49 869.00 | 461 468.00 |
AX Avances et acomptes | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 967.00 | 527 400.00 | 118 567.00 | 645 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BZ Autres créances | 636 233.00 | | 636 233.00 | 636 233.00 |
CF Disponibilités | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 211.00 | | 728 211.00 | 728 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 178.00 | 527 400.00 | 846 778.00 | 1 374 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 824.00 | 18 996.00 | | 133 824.00 |
DL TOTAL (I) | 318 745.00 | 203 919.00 | | 318 745.00 |
DP Provisions pour risques | 24 423.00 | 48 287.00 | | 24 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 423.00 | 48 287.00 | | 24 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 005.00 | 45 002.00 | | 29 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 354.00 | 187 614.00 | | 179 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 020.00 | 207 335.00 | | 230 020.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 610.00 | 439 951.00 | | 503 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 778.00 | 692 158.00 | | 846 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 175 837.00 | | 3 175 837.00 | 3 175 837.00 |
FG Production vendue services | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 891.00 | | 3 248 891.00 | 3 248 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 786.00 | |
GE Autres charges | | | 166 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 3 225.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 3 225.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | 11 857.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 819.00 | 11 857.00 | | 22 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 603.00 | -8 632.00 | | -22 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 115.00 | 2 131.00 | | 48 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 109.00 | 5 092.00 | | 65 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 315.00 | 2 535 424.00 | | 3 382 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 491.00 | 2 516 426.00 | | 3 248 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 824.00 | 18 998.00 | | 133 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 377.00 | | 28 514.00 | 620 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 924.00 | 645 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 924.00 | 629 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 072.00 | | 28 514.00 | 604 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 906.00 | 39 786.00 | 1 291.00 | 488 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 846.00 | 39 786.00 | 1 291.00 | 487 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 287.00 | | 23 864.00 | 48 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 287.00 | | 23 864.00 | 48 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 354.00 | 179 354.00 | | 179 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 149.00 | 156 149.00 | | 156 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VC Groupe et associés | 584 164.00 | 584 164.00 | | 584 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 995.00 | 21 729.00 | 7 266.00 | 28 995.00 |
VI Groupe et associés | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 459.00 | 646 214.00 | 15 245.00 | 661 459.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 610.00 | 496 344.00 | 7 266.00 | 503 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |