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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 446.00 | 70 162.00 | 34 284.00 | 104 446.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 39 735.00 | 33 936.00 | 5 799.00 | 39 735.00 |
AP Constructions | 927 881.00 | 891 663.00 | 36 219.00 | 927 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 542.00 | 1 201 024.00 | 470 519.00 | 1 671 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 489.00 | 248 520.00 | 35 969.00 | 284 489.00 |
AX Avances et acomptes | 238 055.00 | | 238 055.00 | 238 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 827.00 | 3 357 203.00 | 2 488 624.00 | 5 845 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 577.00 | | 780 577.00 | 780 577.00 |
BN En cours de production de biens | 305 575.00 | | 305 575.00 | 305 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 955.00 | | 295 955.00 | 295 955.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 737.00 | | 59 737.00 | 59 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 542.00 | 8 866.00 | 1 234 676.00 | 1 243 542.00 |
BZ Autres créances | 782 906.00 | | 782 906.00 | 782 906.00 |
CF Disponibilités | 237 641.00 | | 237 641.00 | 237 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 421.00 | 8 866.00 | 3 730 556.00 | 3 739 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 585 248.00 | 3 366 068.00 | 6 219 180.00 | 9 585 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
CU Autres participations | 275 850.00 | 32 000.00 | 243 850.00 | 275 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 140 104.00 | 857 685.00 | 1 282 419.00 | 2 140 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 281.00 | 406 281.00 | | 406 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 800.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 202 396.00 | 1 976 217.00 | | 2 202 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 012.00 | 229 380.00 | | 138 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 689.00 | 2 652 677.00 | | 2 790 689.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 098.00 | 2 462 374.00 | | 2 167 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 10 987.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 614.00 | 9 734.00 | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 778.00 | 966 933.00 | | 840 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 147.00 | 273 395.00 | | 170 147.00 |
EA Autres dettes | 220 164.00 | 207 185.00 | | 220 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 491.00 | 3 930 606.00 | | 3 408 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 219 180.00 | 6 603 284.00 | | 6 219 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 351.00 | 1 990 622.00 | | 2 172 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 450 124.00 | | 3 450 124.00 | 3 450 124.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 124.00 | | 3 462 124.00 | 3 462 124.00 |
FM Production stockée | | | -16 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 552.00 | |
GE Autres charges | | | 33 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 206.00 | 186 769.00 | | 22 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 206.00 | 206 769.00 | | 22 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | 19 304.00 | | 3 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | 20 527.00 | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 546.00 | 186 242.00 | | 18 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 716.00 | -115 597.00 | | -106 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 711.00 | 3 939 423.00 | | 3 568 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 430 699.00 | 3 710 043.00 | | 3 430 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 012.00 | 229 380.00 | | 138 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 905.00 | 14 465.00 | | 32 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341 108.00 | | 1 051 462.00 | 5 341 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822 019.00 | | 318 085.00 | 1 822 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 827.00 | 317 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 743.00 | 5 845 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 916.00 | 3 161 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 185.00 | | 23 220.00 | 203 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 136.00 | | 466 483.00 | 2 998 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 768.00 | | 243 675.00 | 317 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 778.00 | 840 778.00 | | 840 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 164.00 | 220 164.00 | | 220 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 910.00 | 1 233 910.00 | | 1 233 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VB T. V. A. | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
VC Groupe et associés | 229 274.00 | 229 274.00 | | 229 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167 099.00 | 930 959.00 | 93 181.00 | 2 167 099.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 737.00 | 291 737.00 | | 291 737.00 |
VP Divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 203.00 | 151 203.00 | | 151 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 702.00 | 2 101 702.00 | | 2 101 702.00 |
VW T.V.A. | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 877.00 | 2 162 737.00 | 93 181.00 | 3 398 877.00 |