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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 727.00 | 217 707.00 | 105 020.00 | 322 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 931.00 | 144 819.00 | 53 112.00 | 197 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 374.00 | 367 127.00 | 175 247.00 | 542 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 240.00 | 13 423.00 | 57 817.00 | 71 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 299.00 | | 419 299.00 | 419 299.00 |
BZ Autres créances | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CF Disponibilités | 1 084 508.00 | | 1 084 508.00 | 1 084 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 097.00 | 13 423.00 | 1 610 674.00 | 1 624 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 471.00 | 380 550.00 | 1 785 921.00 | 2 166 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 066.00 | | | 1 006 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 026.00 | | | 285 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 308.00 | | | 1 314 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 642.00 | | | 419 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 613.00 | | | 471 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 921.00 | | | 1 785 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 613.00 | | | 471 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 522.00 | 80 605.00 | | 286 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 921.00 | 80 605.00 | | 281 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 642.00 | 419 642.00 | | 419 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 066.00 | 468 066.00 | | 468 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 181.00 | 468 066.00 | 17 115.00 | 485 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 613.00 | 471 613.00 | | 471 613.00 |