| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 560.00 | 215 624.00 | 1 936.00 | 217 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 820.00 | 274 155.00 | 4 665.00 | 278 820.00 |
BT Marchandises | 194 889.00 | | 194 889.00 | 194 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 047.00 | 330 286.00 | 1 313 760.00 | 1 644 047.00 |
BZ Autres créances | 667 970.00 | | 667 970.00 | 667 970.00 |
CF Disponibilités | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 094.00 | 330 286.00 | 2 275 808.00 | 2 606 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 914.00 | 604 441.00 | 2 280 473.00 | 2 884 914.00 |
CU Autres participations | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 786.00 | 1 183 581.00 | | 1 431 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 650.00 | 248 205.00 | | 230 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 236.00 | 1 440 586.00 | | 1 671 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 496.00 | 15 186.00 | | 15 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 737.00 | 427 218.00 | | 447 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 229.00 | 87 270.00 | | 67 229.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 237.00 | 529 676.00 | | 609 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 473.00 | 1 970 263.00 | | 2 280 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 237.00 | 529 676.00 | | 609 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 261.00 | | 3 023 261.00 | 3 023 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 261.00 | | 3 023 261.00 | 3 023 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 631.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 7 313.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 7 313.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 257.00 | 7 834.00 | | 86 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 257.00 | 8 133.00 | | 86 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 497.00 | -820.00 | | -85 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 815.00 | 89 642.00 | | 82 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 025.00 | 2 016 027.00 | | 3 024 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 375.00 | 1 767 822.00 | | 2 793 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 650.00 | 248 205.00 | | 230 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 035.00 | | 785.00 | 278 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 327.00 | | 764.00 | 275 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | 21.00 | 2 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 524.00 | 8 631.00 | | 265 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 524.00 | 8 631.00 | | 265 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330 286.00 | | | 330 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 286.00 | | | 330 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 286.00 | | | 330 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 737.00 | 447 737.00 | | 447 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 125.00 | 1 312 125.00 | | 1 312 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 922.00 | 331 922.00 | | 331 922.00 |
VB T. V. A. | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VC Groupe et associés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
VI Groupe et associés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 624.00 | 608 624.00 | | 608 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 863.00 | 2 313 863.00 | | 2 313 863.00 |
VW T.V.A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 237.00 | 609 237.00 | | 609 237.00 |