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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 854.00 | 20 998.00 | 64 856.00 | 85 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 773 107.00 | | 773 107.00 | 773 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 528 268.00 | 20 998.00 | 4 507 269.00 | 4 528 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 259.00 | | 385 259.00 | 385 259.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CF Disponibilités | 304 291.00 | | 304 291.00 | 304 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 165.00 | | 697 165.00 | 697 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 433.00 | 20 998.00 | 5 204 434.00 | 5 225 433.00 |
CU Autres participations | 3 669 306.00 | | 3 669 306.00 | 3 669 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 740.00 | | | 740 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
DG Autres réserves | 3 276 819.00 | | | 3 276 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 316.00 | | | 628 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719 949.00 | | | 4 719 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 123.00 | | | 214 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 485.00 | | | 484 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 434.00 | | | 5 204 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 586.00 | | | 327 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 249.00 | | 644 249.00 | 644 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 249.00 | | 644 249.00 | 644 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 407.00 | | | 1 285 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 091.00 | | | 657 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 316.00 | | | 628 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607.00 | 16 214.00 | 1 822.00 | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | 16 214.00 | 1 822.00 | 6 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 123.00 | 57 224.00 | 156 899.00 | 214 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 874.00 | 392 874.00 | | 392 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 874.00 | 392 874.00 | | 392 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 485.00 | 327 586.00 | 156 899.00 | 484 485.00 |