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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 30 421.00 | 19 020.00 | 11 401.00 | 30 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 238.00 | 587 428.00 | 43 809.00 | 631 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 986.00 | 348 291.00 | 62 696.00 | 410 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 645.00 | 954 738.00 | 137 906.00 | 1 092 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 447.00 | | 427 447.00 | 427 447.00 |
BZ Autres créances | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 353.00 | | 430 353.00 | 430 353.00 |
CF Disponibilités | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 228.00 | | 983 228.00 | 983 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 873.00 | 954 738.00 | 1 121 134.00 | 2 075 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 969.00 | 410 703.00 | | 396 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 034.00 | 6 266.00 | | 68 034.00 |
DL TOTAL (I) | 685 002.00 | 636 969.00 | | 685 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 730.00 | 375 318.00 | | 166 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 122.00 | 24 698.00 | | 18 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 774.00 | 83 121.00 | | 105 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 517.00 | 108 808.00 | | 142 517.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 5 154.00 | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 132.00 | 597 099.00 | | 436 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 134.00 | 1 234 068.00 | | 1 121 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 020.00 | 430 405.00 | | 331 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 573 966.00 | | 1 573 966.00 | 1 573 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 966.00 | | 1 573 966.00 | 1 573 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 598.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 45.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 45.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 140.00 | -45.00 | | 11 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 654.00 | 1 324 776.00 | | 1 611 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 620.00 | 1 318 510.00 | | 1 543 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 034.00 | 6 266.00 | | 68 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 903.00 | | 10 010.00 | 1 083 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 1 092 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 1 072 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 903.00 | | 10 010.00 | 1 063 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 408.00 | 90 598.00 | 1 268.00 | 865 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 408.00 | 90 598.00 | 1 268.00 | 865 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 427 447.00 | 427 447.00 | | 427 447.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 730.00 | 61 618.00 | 105 112.00 | 166 730.00 |
VI Groupe et associés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 646.00 | | | 208 646.00 |
VP Divers | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 537.00 | 461 537.00 | | 461 537.00 |
VW T.V.A. | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 132.00 | 331 020.00 | 105 112.00 | 436 132.00 |